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基金增长率怎么算?累计净值增长率怎么算?

时间 2023-04-20 15:13:29 来源:中国物联网  

基金增长率怎么算?

按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,如果当日有分红,则今日净值增长率=[今日基金净值-(昨日净值-分红)]/(昨日净值-分红)

累计净值增长率怎么算?

基金累计净值增长率=(份额累计净值-单位面值)÷单位面值。例如,某基金目前的份额累计净值为1.18元,单位面值 1.00元,则该基金的累计净值增长率为18%。

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