融通新趋势灵活配置混合：2025年第四季度利润116.87万元 净值增长率3.84% 热点评

AI基金融通新趋势灵活配置混合（002955）披露2025年四季报，第四季度基金利润116.87万元，加权平均基金份额本期利润0.0757元。报告期内，基金净值增长率为3.84%，截至四季度末，基金规模为3021.05万元。

(相关资料图)

该基金属于灵活配置型基金。截至1月15日，单位净值为2.122元。基金经理是何天翔，目前管理9只基金。其中，截至1月15日，融通人工智能指数(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达86.91%；融通中证诚通央企科技创新ETF最低，为31.89%。

基金管理人在四季报中表示，操作方面，仓位上，根据政策变化、资金流变化、基本面预期等方面综合分析，总体保持着较高的仓位。风格上，基于成长价值相对吸引力变化以及风险偏好变化的判断，增加了价值风格的配置比例。

行业配置上，配置较多的行业为电力设备、有色金属、电子、非银金融、银行、交通运输等行业，整体行业配置与上一期相比，降低了科技类行业比例，提高了金融、交通运输等行业比例，行业配置较为均衡，个股配置较为分散。

截至1月15日，融通新趋势灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为10.01%，位于同类可比基金395/1286；近半年复权单位净值增长率为31.64%，位于同类可比基金429/1286；近一年复权单位净值增长率为50.28%，位于同类可比基金340/1286；近三年复权单位净值增长率为22.30%，位于同类可比基金519/1286。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5933，位于同类可比基金552/1275。

截至1月15日，基金近三年最大回撤为32.37%，同类可比基金排名625/1265。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.82%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.36%，同类平均为72.46%。2020年三季度末基金达到94.27%的最高仓位，2021年一季度末最低，为78.57%。

截至2025年四季度末，基金规模为3021.05万元。

截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、招商银行、巨人网络、睿创微纳、思源电气、万辰集团、华新建材、农业银行、洛阳钼业、厦门钨业。

核校：沈楠