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金吾财讯 | 中信建投表示，8月A股整体修复，中小盘成长弹性较强，行业表现向资源及低位方向扩散。上证综指、东财全A分别上涨4.02%、4.71%，中证1000、中证2000上涨9.82%、13.20%；电子、煤炭、通信、机械设备和有色金属涨幅居前。2026年中报进一步确认A股盈利延续改善，但行业分化仍然明显，AI硬件、有色资源、部分金融及出海制造仍是盈利增长较集中的方向。英伟达财报持续验证AI算力高景气趋势。高频数据跟踪方面，AI硬件与资源品仍相对占优，存储涨价延续、光模块出口维持高景气；有色受低库存和供给约束支撑，价格中枢上涨持续性较强；先进制造中电池、储能需求保持韧性，而工程机械、汽车等短期有所降温；消费和地产总体仍弱，生猪处于产能去化和盈利筑底阶段。展望9月，市场仍处存量博弈、结构性行情占优的环境，配置上：建议一方面保留AI算力、有色、创新药及部分出海制造等景气持续验证方向；另一方面重视机构低配品种，关注银行、保险、证券等兼具高股息防御属性方向，电池、工业金属、能源金属、基础化工等兼具盈利改善的方向和钢铁、生猪养殖等周期拐点渐进的方向。
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