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判断基金是不是a类基金的方法是什么?基金净值的计算公式是什么?

时间 2023-04-17 11:16:46 来源:中国机械网  

判断基金是不是a类基金的方法是什么?

方法一:从销售服务费来进行区别

基金是不是a类基金从销售服务费来进行区别,一般来说,c类基金会收销售服务费,a类基金是不会收销售服务费的。

方法二:从后端收费或者前端收费来进行区别

a类基金是代表的前端收费,也就是认购或申购的时候一次性支付手续费,赎回的时候也会根据持有期限一次性支付手续费,而C类代表后端收费,申购时不需要支付申购费,一般C类基金持有30天以上就可以免赎回费。但是C类基金有销售费用,会每日在基金净值里面计提。

方法三:从基金名称来进行区别

基金名称上面会标明A或C,投资者在购买的时候是可以看到的。

基金净值的计算公式是什么?

基金单位净值=(基金总资产-基金总负债)/基金总份额,但是投资者一般没办法自己计算基金的净值,从公式中得知:

第一:要得到基金净值,要先知道基金总资产。总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。而这些数据要等登记结算公司、债券登记结算公司、清算公司、期货商等机构收市后发给基金公司才能知晓。

第二:基金公司收到数据后,再进行统计。统计好当日的净值和涨幅后,需要发给托管人复核,复核完成后再发给监管机构审核备案,最后再呈现在各大基金销售网站上,所以投资者只能在晚上九点后才能查看基金的净值变动。

投资者只能根据基金公司公布的净值,和自己购买的成本相比,如果当日净值在成本之上,则是盈利的,反之就是亏损的。

标签: 基金是不是a类基金 基金净值如何计算 a类基金认购 基金总资产

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