人工智能五月行情概述与反思

当天人工智能在4月21集体暴跌大阴线之后，已经连续大跌4天，

(资料图片仅供参考)

然后4月27日盘中人工智能集体又是暴跌

在集体看空的情况下。我在尾盘写下了我的操作，当天能守住十日线的就是昆仑和光标，

然后在4月27日晚上的复盘里面。我预期人工智能将开展一波平均15%的反弹。当时计划是六成仓参与这波反弹，然后优先布局穿越核心。隔日，人工智能开始反弹巨阳，

穿越核心阶段涨幅：

然后再5.4的复盘中，考虑到3大穿越核心已经满足了预期目标涨幅，

后续依靠成本优势低吸绝望买点做T穿越核心，也是很舒服的。

在穿越核心之后，我们聚焦了独立逻辑的金桥、朗玛、祥生、华扬、后续还有万达，

中线聚焦涨幅：

然后就是5月7日，5月行情正式开始，我提到几个观点:

然后这波行情的转折点标志就出现了，

5月8日晚上，全网疯传小作文，

随后晚上的复盘我专门提到了这个东西，

并且提到了对5月9日行情的担忧，

随后，5月9日，那场惊天大溃退，套牢了上千亿活跃资金。随后亏钱效应从5月9日下午就开始了。我们后来零星开了一些短线仓位，都是当天大肉，第二天但凡不高抛结账，第三天就要亏钱。原因就是这个中特估，距离5月9日已经过去了6个交易日，影响还没有消除，

终，在5月11日，也就是上周四尾盘，考虑到市场首次跌破万亿成交额，以及缩量可能带来后续连带风险，我明确提出，总仓位降低到6成以下，并且日成交额超过30亿的持仓，都只保留火种仓位

从选股，到总仓位控制，再到个股仓位，再到切换部分仓位去新能源，我设置了多重保险，务求尽最大可能降低受到来自市场的伤害。

之前几天还可以通过低吸绝望买点，做日内T，降低回撤，但今天已经防不住了，开盘人工智能量能不及预期，直接负反馈，持仓几乎遭遇从1月30日至今最大的单日伤害，只能寄望于大家落实了仓位控制，按6成仓平均7个点的跌幅，等于全仓4个点左右的回撤，相对可控。

尾盘无奈彻底降低了人工智能的总仓位，仅保留了一些火种仓位

回顾4月底到5月中旬这一段人工智能的操作。如果要打一个分数。我觉得70分是有的。今天大幅减仓不是说人工智能不好。今天的下跌跟个股已经无关了。活跃资金的缺失。导致板块连续的负反馈。连续的负反馈导致多头的踩踏，为了防止后续可能的危险，我们先出来，

等待市场筹码出清之后，聚焦接下来人工智能领域最受益的品种，或者最先推出爆款的品种。它们将完成或超越人工智能的10倍目标。

我们时刻准备、时刻保持关注、第一时间、第一仓位、把握人工智能第3波行情的终极核心。

当前人工智能优质个股论述：

金桥信息：今天的路演。已经正面回复业务已经产生了利润，打消了市场的疑虑。只要新业务能够走通，能够产生利润，就可以对未来的空间做一个预期。金桥的未来是确定的，第二增长曲线是确定的，后续除了蚂蚁之外还有其他更多商业银行的合作预期，想象力巨大，成长空间巨大，仍旧认可它是人工智能业绩第一股。在它成长的路上有很多荆棘和障碍，都不妨碍它的茁壮成长。

鸿博股份：市场对鸿博的定位是接替剑桥，成为算力的10倍股。毕竟他只有百亿不到的市值。相较于公司管理层给出的预期，这个市值肯定是很低的，所以今天尾盘资金也没有完全放弃。还是愿意去接的。后续仍然可以保持重点关注。

昆仑万维：昆仑是A股第一个重视国外人工智能进程，并且早早就布局大模型的公司。管理层非常有前瞻性。也一心想做出好东西。它的主要营收来自海外。国内的政策对他的影响不是很大，旗下有大模型流量入口浏览器。这也是市场把它当做人工智能板块中军的重要原因。

蓝色光标：蓝色光标是A股广告业务营收最大的公司。同样布局海外市场。本身站在市场的最前沿，对人工智能也是非常的关注。并全力拥抱人工智能。他的逻辑在于降本增效之后。庞大的营收可以更多的转化为利润。

万兴科技：万兴科技专精图形图像领域。海外营收较大。公司从一开始就布局海外市场。具备较强的竞争力。和市场的快速反应力。他的逻辑在于结合人工智能开发出更多的爆款应用。

万达信息：人寿加持触底反转，慢病健康管理打开万亿空间，国家启动“全国防控重大慢病创新融合试点项目”，基于公立医院体检中心，利用AI+数据打造新模式，23H1/23年/25年预计接入35/100/2000家公立医院体检中心，覆盖全国每年3亿人次公立医院体检人群，针对可能出现的各种慢病进行提前干预，从而提升人民身体素质、降低医保资金压力。这一项目最大的创新点在于突破了公立医院利益全部要上缴财政的桎梏，医院和医生可以共同受益，从而激发其积极性。这一平台是由万达独家建设并提供数据分析服务，未来空间十分广阔。公司传统业务合理市值150亿，随着慢病健康管理业务逐渐开展，打造第二增长曲线！