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基金折价率是什么意思?封闭基金折价率是什么意思?

时间 2023-05-23 08:10:47 来源:北京商业网  

基金折价率是特指封闭式基金市价低于净资产价值的幅度。当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值的时候,就会出现折价的现象

折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值;  当折价率小于0,也就是净值小于市价的时候称为是溢价,折价率大于0的时候也称作是折价。

封闭式基金的净值是由它本身的净资产除于基金份额得到的,而市价是封闭式基金在二级市场上市,市场所给予的价格。一般折价率越大,说明离它本身的价值越远,也就是说被低估,那样就代表越有机会套利。

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