基金总资产的定义是什么?
基金总资产就是基金所拥有的所有资产(包括股票、 债券、银行存款和其它有价证券等资产)按照公允价格计算的资产总和。
基金总资产的计算方式是什么?
基金总资产与基金份额净值的关系可用下式表示：
基金份额净值=(基金总资产—基金总负)/基金份额总数
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