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广发证券股份有限公司今日发布公告，其发行的“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第五期)”(债券简称：25广发D7，债券代码：524303)即将完成本息兑付并退出市场交易。根据安排，本期债券的兑付兑息及债权登记日为2026年1月8日，兑付兑息资金将于2026年1月9日实际支付，并于同日从深圳证券交易所摘牌。
本期债券发行总额为50亿元人民币，期限211天，票面利率为1.64%，起息日为2025年6月12日。本次兑付将采用到期一次还本付息的方式。每手(面值1,000元)债券兑付的本息合计为1,009.480547元(含税)。扣税后，个人及证券投资基金持有人实际每手可得1,007.584437元，非居民企业(含QFII、RQFII)持有人实际每手可得1,008.532492元。利息所得税将由兑付机构按规定代扣代缴或由投资者自行缴纳。
本次兑付兑息对象为截至2026年1月8日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体债券持有人。兑付资金将由广发证券划付至中国结算深圳分公司，随后通过资金结算系统划付至持有人指定的账户。本期债券信用评级为A-1，发行时主体信用等级为AAA，本次兑付完成后，该期债券将圆满结束其存续周期。
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