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江西新余国科科技股份有限公司编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 单位：人民币元 上市公司 2025 年期初 2025 年 1-12 2025 年 1-12 占用形非经营性资金占 占用方与上市公 月 占用累计发 占用资 资金占用方名称 核算的会计科 占用资金余 月偿还累计 月 占用资金 成 占用性质 用 司的关联关系 生金额 金的利 目 额 发生金额 余额 原因 （不含利息） 息 （如有）现大股东及其附 非经营性占用 属企业 非经营性占用 小计前大股东及其附 非经营性占用 属企业 非经营性占用 小计 总计 上市公司 2025 年期初 2025 年 1-12 2025 年 1-12 往来形其它关联资金往 往来方与上市公 月 占用累计发 占用资 资金往来方名称 核算的会计科 占用资金余 月偿还累计 月 占用资金 成 往来性质 来 司的关联关系 生金额 金的利 目 额 发生金额 余额 原因 （不含利息） 息 （如有） 军工企业 L 同一实际控制人 应收账款 4,168,593.02 7,859,748.00 6,061,348.00 5,966,993.02 货款 经营性往来 军工企业 L 同一实际控制人 应收票据 1,000,000.00 1,000,000.00 货款 经营性往来控股股东、实际控 军工企业 M 同一实际控制人 应收账款 915,610.00 13,586,823.00 2,000,000.00 12,502,433.00 货款 经营性往来制人及其附属企 军工企业 M 同一实际控制人 应收票据 2,000,000.00 2,000,000.00 货款 经营性往来 业 军工企业 K 同一实际控制人 应收账款 1,667,795.00 9,157,370.00 10,203,040.00 622,125.00 货款 经营性往来 军工企业 K 同一实际控制人 合同资产 397,500.00 397,500.00 货款 经营性往来 - 1 - 上市公司 2025 年期初 2025 年 1-12 2025 年 1-12 占用形非经营性资金占 占用方与上市公 月 占用累计发 占用资 资金占用方名称 核算的会计科 占用资金余 月偿还累计 月 占用资金 成 占用性质 用 司的关联关系 生金额 金的利 目 额 发生金额 余额 原因 （不含利息） 息 （如有） 军工企业 K 同一实际控制人 应收票据 6,000,000.00 2,000,000.00 8,000,000.00 - 货款 经营性往来 军工企业 N 同一实际控制人 应收账款 4,003,640.23 15,720,383.60 13,003,600.00 6,720,423.83 货款 经营性往来 军工企业 N 同一实际控制人 应收票据 7,600,000.00 4,792,677.00 2,807,323.00 货款 经营性往来 军工企业 O 同一实际控制人 应收账款 890,674.90 648,393.10 221,248.00 1,317,820.00 货款 经营性往来 江西新余国泰特种 同一实际控制人 应收账款 29,962.79 49,800.00 79,762.79 - 货款 经营性往来 化工有限责任公司上市公司的子公 非经营性往来司及其附属企业 非经营性往来 非经营性往来 关联自然人 非经营性往来其他关联人及其 非经营性往来 附属企业 非经营性往来 总计 17,676,275.94 60,020,017.70 44,361,675.79 33,334,617.85法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 2 -
