浙农股份：有息负债和理财相关安排与经销贸易类业务特点相关_今日观点

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浙农股份(002758)10月20日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：公司票据是无息，那公司历年主要的有息负债（长期借款、短期借款、租赁负债、应付债券、一年内到期的非流动负债），以2025年报为例，为28.59亿元，利息0.92亿元，近似年化3.2%；公司现金+交易性金融资产67亿，利息收入0.53亿元，理财产品投资收益0.48亿，近似年化1.5%。2025年扣非3.53亿元，用多余的现金换掉有息负债就可以增加10%以上扣非。财务负责人能不能说明为什么用高价有息负债浙农股份董秘：尊敬的投资者，您好！公司涉及多业务板块，有息负债主要为子公司开展业务时的票据、信用证贴现及银行借款形成，28.59亿元为期末时点数，公司结合业务实际情况动态安排融资，实际融资成本相对较低。有息负债和理财相关安排，与经销贸易类的业务特点相关。农资行业淡旺季特征显著，淡季备货、旺季销售带来资金收付的时间差，形成阶段性资金沉淀。为提高资金使用效率从而提升股东回报，公司积极使用保证金之外的非受限闲置资金开展短期理财，相关资产的流动性良好，可以保障业务经营所需。谢谢！

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