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基金买入什么时候确定?基金买入净值按哪天的算

时间 2023-04-24 11:32:50 来源:巨潮财经网  

基金买入什么时候确定?

基金买入的时间是根据基金的不同种类来进行确定的,如果购买中国国内普通基金,在当天交易日内时间购买的,则份额会在当天收盘后按照收盘价的净值来确定,而如果在当天交易时间过后购买,则会按照第二个交易日收盘后的收盘价净值来确定,而如果购买ODII类基金,则在当天交易时间内购买时,需要按照北京时间的凌晨,即美东时间或者欧洲时间的下午收盘价的净值来确定份额。

基金买入净值按哪天的算?

因为购买基金的时间不同的话,可能就会按照不同交易日的净值来看。

一、按当天的净值来算

如果你是在交易日当天下午的15点之前购买的基金,那就是直接按照当天的净值来计算的。

二、按下一个交易日的净值来算

如果你是在交易日当天下午的15点之后购买的基金,那就是按照下一个交易日的净值来计算的。

而周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的,只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果你是在星期五的下午15点之后才购买的基金,就得按照下个星期一的净值来计算了。

同理,若在法定节假日前的那个交易日下午15点后购买基金,就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。

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