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基金净资产是什么?基金净资产减少是什么原因?

时间 2023-05-06 11:28:23 来源:蜜蜂网  

基金净资产是什么?

基金净资产就是说基金总资产减掉基金负债后的账户余额,在其中基金总资产就是指某一时点基金有着的全部资产(包含个股、债卷、存款和别的商业票据等)依照账面价值价钱计算的资产总金额。总负债就是指基金运行及股权融资时需产生的负债,包含应对给别人的各类花费,如服务费、管理费、应对资产贷款利息等。

基金净资产减少是什么原因?

持仓的基金有分红,如果是现金分红,减少的资产会在基金分红发放日当天晚上以现金的形式,打到银行卡上,如果是红利再投,在分红发放日当天晚上,资产就会恢复正常。

可能基金净值在下跌导致资产减值,所以基金资产就变少了。

标签: 基金净资产基金净资产减少基金负债股权

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