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股票系统性风险有哪些?股票的系统风险怎么算?

时间 2023-05-23 16:12:40 来源:新金融网  

股票系统风险有哪些?

系统风险包括政策风险,宏观风险,流动风险,外部风险等。

政策风险:主要是指国家出台不利于股市的政策,比如央行提高商业银行存款准备金、提高基准利率,政府提高税收、减少开支等。

宏观风险:一般是整个经济体系所潜在的风险,比如社会负债率过高,金融衍生品规模过于庞大,银行资产业务过于集中等,这些都可能为整个宏观经济带来灾难。

流动风险:即经济体系内的现金或者现金等价物等流动资产不足,在这种情况下股市就会出现套现困难的局面,这会加剧股民们套现行为,从而引发股市下跌。

外部风险:即非经济方面的风险,比如说政治风险、法律风险与合规风险、社会文化风险、技术风险、自然环境风险等等。

股票的系统风险怎么算?

系统风险(Systematic Risk)又称市场风险,也称不可分散风险。

是指由于多种因素的影响和变化,导致投资者风险增大,从而给投资者带来损失的可能

系统风险的诱因多发生在企业等经济实体外部,企业等经济实体作为市场参与者,能够发挥一定作用,但由于受多种因素的影响,本身又无法完全控制它,其带来的波动面一般都比较大,有时也表现出一定的周期

是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险,这部分风险由那些影响整个市场的风险因素所引起的。

这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变动、财税改革等等。

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