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每日热点:中银转债什么时候上市交易?可转换债券的定价方法

时间 2023-06-06 10:23:01 来源:中国创新网  

中银发债什么时候上市?

中银转债2022年5月10日上市。

中银发债存续期为6年,联合资信评估股份有限公司评级为AAA/AAA,票面面值为100元,票面利率第一年至第六年分别为:0.2%、0.4%、0.6%、1.0%、1.8%、2%,到期赎回价格为票面面值的106%(含最后一期利息)。

以6年AAA中债企业债到期收益率3.5710%(2022/3/22)计算,纯债价值为96.65元,纯债对应的YTM为2.98%,债底保护一般。

可转债价格怎么确定的?

根据规定是以20日均价和前一日均价为准,可转债的转股价格=可转债的正股价格/可转债的转股价*100。转股后的价值=转债张数*100/转股价*股票价格,转债的价值=转债价格*转债张数。

比如投资者持有一手也就是10张可转债,其转股价格是20元,在其正股价格为25元的时候进行转股操作,那么转股后的股票价值就是:10×100÷20×25=1250元。

可转债按债券的发行面值转股,不是按当时可转债市值转股,可转债的面值一般是100元,转换成股票的股份数(股)=转债张数×100÷转股价格,当日买进的可转债可当日进行转股,可转债需在交易时间内申请转股,转股的股票会在T+1日到账,到账当天即可卖出。

标签: 中银转债什么时候上市交易 可转债价格

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