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CFi.CN讯：数据显示，8月A股整体修复，中证1000、中证2000分别涨9.82%、13.20%，电子、煤炭、通信领涨；中报验证盈利改善，电子利润同比大增103%，有色金属利润增89%，英伟达财报持续超预期。高频数据跟踪显示，存储涨价延续、光模块出口高景气，铜铝等有色库存低位支撑价格中枢上移。
近期机构研报指出，9月市场仍处存量博弈格局，配置逻辑转向“景气边际改善 机构低配 防御底仓”。研报认为，TMT板块虽景气突出，但估值和持仓已达高位，上行空间受限；而银行、保险、钢铁、生猪养殖等低配方向估值处于历史低位，再平衡下修复潜力明确。
研报指出，光模块、存储、创新药、铜铝、高股息金融等方向兼具业绩确定性与配置性价比，是当前结构性行情的核心抓手。周期拐点渐近的生猪养殖和供给优化的煤炭也获重点提及。
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