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基金开放日是哪天?基金开放日怎么算收益?

时间 2023-04-13 13:58:05 来源:蜜蜂网  

基金开放日是哪天?

基金开放日t3时间是指在t日后的第三个工作日,比如基金开户日为星期一,则t3日为星期四。其中t日是指交易日,周末和节假日不属于t日(交易日),t日以股市收市时间为界。

t日会在投资者进行申购或者赎回时用到,每天15:00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交,15:00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。

基金开放日怎么算收益?

内扣法:份额 = 投资金额×(1-认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息 收益 =赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额

外扣法:份额 = 投资金额×(1+认\申购费率)÷认\申购当日净值+利息 收益 = 赎回当日单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-投资金额

标签: 基金开放日基金开放日是哪天基金开放日怎么算收益净值成交

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