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环球消息!基金赎回净值按哪天的算(基金赎回份额等于赎回金额吗)

时间 2023-06-30 09:48:21 来源:百科网  

基金赎回净值按哪天的算(基金赎回份额等于赎回金额吗),一起来了解下吧。

基金赎回净值按哪天的算?

投资者在交易日15点以前赎回,以当天净值计算收益,超过15点赎回,以下一个交易日的基金净值计算收益,需要注意的是在非交易日赎回,需要延顺至交易日交易,按照延顺至的交易日基金净值计算收益,例如周六赎回,延顺至的交易日为周一,以周一基金净值计算。

基金赎回份额等于赎回金额吗?

不等于,基金赎回份额不等于赎回金额,基金的买入卖出都是以份额形式显示的,所以卖出的是份额,不是金额,赎回出的份额乘以当天交易时间的净值就等于金额。赎回到账金额=基金份额*基金净值-基金赎回手续费。

标签: 基金赎回净值按哪天的算 基金赎回份额

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